بررسی و تحلیل سبد سهام پیشین آتی نگر و ارائه ترکیب جدید سبد

بنام خدا

اگر به خاطر داشته باشید در نوشتار پیشین قواعدی را برای شناسائی ترجیحات سرمایه گذار معرفی کرده بودیم و در انتها یک سبد واقعی را نمایش داده بودیم . حال  تحولات سبد را بر اساس شرائطی که پشت سر گذرانده ایم مرور می کنیم.

به محور های اصلی زیر توجه فرمائید:

در نمودار زیر ترکیب پیشین سبد سهامی را که توسط آتی نگر معرفی شد مشاهده می کنید:

ترکیب صنعت:

- کانی فلزی، فلزات اساسی، ساختمان، پتروشیمی، خودرو، IT  ، سایر.

- ارزش روز شرکتهای انتخابی

- سرمعادن فلزات، پترو خارک و چادرملو جزء بزرگترینها و داده پردازی، شیشه و گاز وملی سرب و روی جزء کوچکترین ها هستند.

 نقطه هدف قیمت

- گل گهر، باما، ملی سرب و روی و کالسیمین و پتروشیمی اصفهان و خارک و چادر ملو و فرآورده نسوذ آذر روند رو به رشدی دارند که دستور نگهداری سهام است .

- در موردشیشه و گاز منتظر تعیین جهت سهم در آرایش مستطیل هستیم اگر افزایشی بود اضافه خواهیم کرد اگر کاهشی بود می فروشیم.(فروخته شد)

- مهرکام پارس فروش و شناسائی زیان.

- داده پردازی نگهداری تا زمان خروج از زیان.

ترکیب جدید سبد

صنایع انتخابی

1. کانی فلزی: سنگ آهنی ها و خانواده روی
2. پتروشیمی
3. ساختمان
4. لیزینگ
5. قطعه سازی

از نگاه تحلیلگران آتی نگر 3 ردیف اول فوق درشرائط کنونی، قدرتمند ترین صنایع کشور محسوب می شوند. هرچند که دارو سازی ها هم می توانند به این گروه ملحق شوند لکن به دلیل ضعف نقد شوندگی چندان مورد توجه این گروه نیستند. لیزینگ و قطعه سازی نیز، همانطور که قبلا اشاره شد باید از سبد خارج شوند که تاکنون موفق نشده ایم.

محور دوم ارزش روز :

عمده شرکتهای انتخابی سبد جزء 100 شرکت بزرگ بورس هستند که این امر باعث شده تحرک سبد کاهش یابد. به این معنی که بازدهی انتظاری سرمایه گذار را تامین نکرده است. بی شک برای این مشکل باید چاره ای اندیشید.

یک راه حل این است که مدیریت سبد درصدی از نقدشوندگی سبد را به خطر بیاندازدو تلاش کند با معاملات کوتاه مدت روی سهام شرکتهای کوچک سودهای کوتاه مدت را بدست آورد. اما نباید شتاب زده عمل کرد باید فرصتهای قابل توجه را در بازار کشف کرد این کار نیاز به بررسی دائمی نمودارهای قیمت دارد. برای مثال صبر می کنیم تا سهمی که مورد نظرما است به آن سطحی حمایت قوی که نقطه بازگشت قیمتی است نزدیک شود.

یک نمونه واقعی می تواند سموم علف کش باشد

اگر قیمتها به سطح 11.150 ریال رسیدند و نماگرها حرکت به سمت بالا را تائید کردند فرصتی است که در آینده نهفته است و ما باید مانند جویندگان طلا زمان را سپری کنیم تا به این نقطه برسیم. اگر یک معامله گر بتواند همواره 5 فرصت در آینده را زیر نظر داشته باشد شانس موفقیت او بسیار زیاد خواهد بود.

محور سوم نقطه هدف قیمت است:

اگر نقطه هدف قیمتی سهام موجود انتظارات میان مدت سرمایه گذاران را تامین نماید نیازی نیست که هیچ حرکت اضافه ای انجام شود.

آیا برای انتظار کشیدن شکیبائید

تا زمانی که گلتان ته نشین شود و تنها آب ذلال باقی بماند؟

آتی نگر

7 آبان 85