جدول سهام پیشنهادی ترکیبی از فرصت های سرمایه گذاری است که پس از مطالعات تکنیکی و بنیادی بر اساس بازده انتظاری و ریسک و همچنین ضریب بتا با اهداف ذیل تنظیم شده است :
1.توجه به محدوده قیمت ها برای انتخاب نقطه ورود و خروج می تواند به معامله گران کمک کند که در محدوده های افراطی معاملات مناسبی انجام دهند.
2.ضریب بتا بیانگر شدت تغییرات سهم نسبت به بازار است.این بدین معنی است که شرایط کلان سیاسی و اقتصادی که جهت بازار را تعیین می کنند چه اثری بر روی سهم مورد نظر خواهند داشت.برای مثال بتای شرکت ... ( بتای کمتر) نشان می دهد که واکنش قیمت این سهم نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار کمتر از شرکت ... ( بتای بالاتر ) است. به این معنی که در دوران افزایشی باید سهام با بتای بزرگتر از یک و در دوران کاهشی بازار سهام با بتای کوچکتر از یک را انتخاب نمود.
3.بازدهی انتظاری سه ماهه به معنی میانگین حسابی بازدهی سهم در یک دوره 3 ساله با مقاطع سه ماهه است که به آن امید ریاضی هم می گوییم و بر اساس تابع توزیع نرمال با احتمال 68 % محدوده بازدهی سهم در سه ماه آتی پیش بینی شده است.
4.ریسک دوره سه ماهه به معنی انحراف معیار بازدهی های سه ماهه از میانگین هندسی آن ها در یک دوره 3 ساله است و به این معنی است که میزان خطای پیش بینی ما چقدر می باشد.
5.منظور از دیدگاه کوتاه مدت ، نگه داشتن سهم به مدت کمتر از 2 ماه و استفاده از این سهام به منظور نقدینگی مورد نیاز می باشد. دیدگاه میان مدت ، نگهداری سهم به مدت 2 تا 6 ماه می باشد. دیدگاه بلندمدت نگهداری سهم برای مدت زمانی بیشتر از 6 ماه می باشد.
با عنایت به موارد فوق شما عزیزان می توانید در بررسی سهام مورد نظر با توجه به فاکتورهای فوق بهترین گزینه را بر اساس ترجیحات خود انتخاب نمایید.
نام شرکت
P/E
دیدگاه
وضعیت
ضریب بتا
بازدهی انتظاری 3 ماهه
ریسک دوره 3 ماهه
سر.معادن و فلزات
Max
12
میان مدت
نگهداری
4.09
40.71
31.68
Min
7
(22.65)
چادرملو
Max
12
بلندمدت
خرید و نگهداری
3.26
42.79
27.05
Min
9
(11.31)
گل گهر
Max
13
بلندمدت
خرید و نگهداری
3.55
48.1
30.24
Min
9
(12.38)
نورد و قطعات فولادی
Max
8
میان مدت و بلندمدت
خرید و نگهداری
5.05
67.72
55.30
Min
5.2
(42.88)
رایان سایپا
Max
3.8
کوتاه مدت
خرید و نگهداری
(0.32)
54.53
38.79
Min
1.7
(23.05)
تراکتورسازی
Max
3.5
بلندمدت
نگهداری
0.5
22.75
21.57
Min
2
(20.75)
کمباین سازی
Max
5
میان مدت
خرید و نگهداری
0.24
29.27
23.14
Min
3.7
(17.01)
پتروشیمی خارک
Max
6.5
میان مدت
نگهداری
0.15
24.79
18.68
Min
5
(12.57)
داروسازی اسوه
Max
11
میان مدت
خرید و نگهداری
3.64
52.46
30.37
Min
8
(8.28)
داروسازی البرز
Max
7.5
میان مدت
خرید و نگهداری
1.97
28.15
15.84
Min
6
(3.53)
داروسازی رازک
Max
7.5
میان مدت
خرید و نگهداری
1.87
33.53
23.96
Min
5.5
(14.39)
شرکت های اصل 44
نام شرکت
P/E
دیدگاه
وضعیت
بازدهی از ابتدا
فولاد مبارکه
Max
9
میان مدت و بلند مدت
خرید و نگهداری
94.68
Min
5
سرمایه گذاری امید
Max
8
میان مدت و بلند مدت
خرید و نگهداری
1.68
Min
6
Øبه سهامداران عزیز توصیه می گردد تا سبد سهام خود را بر اساس ریسک و بازده انتظاری خود از صنایع مختلف پیشنهادی انتخاب نمایند.
Øدرصد های پیشنهادی گروه آتی نگر به منظور سرمایه گذاری در صنایع مختلف آورده شده است.
Øدر سبد سهام پیشنهادی قویترین سهام چادرملو و گل گهر با ریسک پایین هستند.
